Az ÁFA analitika az összes ÁFA tartalmú könyvelési tételt tartalmazza. A vevő és szállító számlák, valamint a vegyes naplóban, pénztárbizonylaton lekönyvelt ÁFA típusú tételek ÁFA tartalma is szerepel a listában.
Az ÁFA analitika képernyőn láthatjuk az ÁFA adatokat a Fizetendő áfa összesen, Levonható áfa összesen, Egyenleg áfa összesen mezőkben.
Az Áfa analitikát PDF és Excel fájlként is elmenthetjük.
ÁFA analitika lekérdezési lehetőségek
Az ÁFA analitika előre beállított szűrőfeltételek használatával lekérdezhető az alábbi szempontok szerint: Levonható vagy Fizetendő, Áfa típus (ÁFA kód), Bizonylatszám, Teljesítés dátuma, Fizetés dátuma, Partner név, ÁFA zárás státusza (Nyitott vagy Zárt), Időszak neve (az előzetesen beállított időszakok valamelyikére), Hátralék státusz. Ezek a képernyőn alapnézetben szereplő szűrési lehetőségek.
Részletes szűrő
Az ÁFA analitika képernyőn, a További szűrők alatt található a Részletes szűrő, amellyel akár több konkrét értékre szűrhetünk a megadott oszlopokban.
Soronként két mezőt használhatunk a részletes szűréshez. Az első mezőben állítjuk be az adat típusát, ami alapján szűrünk, a második mezőben a rá vonatkozó pontos értéket, ami alapján listázni szeretnénk a tételeket.
Az első mezőben az ÁFA analitikában szereplő oszlopok neve választható. A második mezőben pontos egyezőség szükséges, tartalma meg kell egyezzen a rendszerben rögzített adatokkal (pl. a pontos partner név, ÁFA kód, adószám, stb.), különben nem hoz találatot.
Példa: lehet az első mező Fizetési feltétel, a második mezőbe írhatjuk, hogy Átutalás.
Ekkor az összes Áfás tétel közül az Átutalás fizetés móddal rögzítettek kerülnek listázásra.
További részletes szűrőfeltétel hozzáadása
A részletes szűrő sor végén található + gombbal újabb szűrőfeltételt adhatunk hozzá az előzőleg felvitt szűrő mellé.
A szűrők közötti logikai kapcsolat ÉS típusú, azaz csak azokat a tételeket listázza ki a program, melyek mindkettő szűrőfeltételnek megfelelnek.
A második szűrőfeltétel kitöltése ugyanúgy történik. Az előző példánál maradva: Ha az átutalásos fizetésű tételeken belül adott Partnerre szeretnénk tovább szűrni a listát, nyissunk új sort!
Az első mezőben válasszuk ki a Partner név feltételt, majd a második mezőbe írjuk be a partner pontos nevét!
Végeredményként az adott partner átutalásos számláit láthatjuk.
Listaelemek szűrése
Az ÁFA analitika listához logikai kapcsolatokat (és, vagy, kisebb, nagyobb, egyenlő, üres, nem üres, stb.) is tartalmazó, összetettebb szűrőfeltételeket állíthatunk be. Kattintsunk a Részletes szűrő sor melletti négyzet alakú kis ikonra. Ez az ikon a Listaelemek szűrése képernyőt adja ki. Itt beállíthatunk – akár többszörös – szűrőfeltételeket az ÁFA lista minden adatára (oszlopok), különböző logikai feltételekkel és értékhatárokkal. Mi magunk jelöljük ki, hogy mely oszlopok, milyen logikai kapcsolattal, milyen értékkel kerüljenek listázásra.
Példa: ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely tétel ÁFA értéke éri el vagy haladja meg a 100.000 Ft-ot, akkor a beállítás a következő:
Oszlop: ÁFA érték
Típus: nagyobb vagy egyenlő mint
Érték: 100000
Az Oszlop mezőben bármilyen, az ÁFA listában szereplő adat kiválasztható: pl. Adószám, ÁFA érték, ÁFA zárás jellege, Áfakód, Bruttó érték, Nettó érték, Hátralék státusza, Partner név, Partnerkód, Teljesítés dátuma, stb.
A Típus mező lehet: kisebb mint, nagyobb mint, egyenlő, nem egyenlő, kisebb vagy egyenlő mint, nagyobb vagy egyenlő mint, üres, nem üres.
Ezen felül, főleg szöveget (is) tartalmazó adatokhoz válaszható típusok is elérhetőek bizonyos oszlopoknál: úgy kezdődik, hogy; nem úgy kezdődik, hogy; úgy végződik, hogy; nem úgy végződik, hogy; tartalmazza, hogy; nem tartalmazza, hogy.
Az Érték mezőbe bármit beírhatunk: szám vagy szöveg, illetve ezek kombinációja is lehet.
Listaelemek szűrése – további szűrőfeltételek beállítása
Több szűrőfeltételt úgy állíthatunk be, hogy a + Szűrési feltétel hozzáadása gombra kattintunk a Listaelemek szűrése képernyőn belül. Kiválasztjuk, hogy ÉS vagy VAGY kapcsolat legyen az előző és az új szűrőfeltétel között. Kattintsunk az ÉS vagy VAGY szövegre!
Példa: Ha – az előző példát kiegészítve – olyan Áfás tételeket szeretnénk listázni, melyek ÁFA értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 100.000 Ft, és a decemberi ÁFA időszakba tartoznak, akkor létrehozunk egy új szűrőfeltételt a Szűrési feltétel hozzáadása gombbal! A kettő feltétel közötti kapcsolatot ÉS kapcsolatnak állítjuk be. A 2. szűrőnél az Oszlop: Időszak neve, a Típus: egyenlő, az érték: az időszak rendszerben rögzített, pontos neve (pl. 2019. december) lesz.
A szűrésnek ez a módja bármilyen bonyolult lekérdezést lehetővé tesz, teljesen a személyes igényeinkre szabva. Természetesen az itt beállított egyedi szűrőfeltételeket és a szűréssel kapott listát is menthetjük. A szűrés eredményét ugyanúgy az ÁFA analitika képernyőn látjuk.
Tipp: A Listaelemek szűrése ikon sarkában egy zöld kör jelzi, hogy aktív a Listaelemek szűrése. Így elkerülhetjük azt a problémát, hogy véletlenül beállítva felejtjük ezt a szűrést.
Aggregáció – testre szabható ÁFA statisztika
Az ÁFA analitika képernyőn, a További szűrők alatt található az Aggregáció lehetőség, amely kitűnő statisztikai lekérdezéseket tesz lehetővé.
Az Aggregáció típusa lehet:
Megszámol:
Megszámolja a következő mezőben beállított szempontoknak megfelelő tételeket.
Milyen mezőt: csak a Naplószám állítható be feltételként.
Milyen szempontból: itt több feltételt is szabhatunk egyidejűleg.
A Naplószámhoz kapcsolódó szempontok lehetnek: Partner név, Hátralék státusz, Áfakód, Típus, Teljesítés dátuma, EU adószám.
Összegez:
A kiválasztott mezők értékét összegzi a megjelölt szempontok alapján, meghatározott időszaki bontásban.
Milyen mezőt: Bruttó érték, Nettó érték, ÁFA érték. Többes kijelölés lehetséges.
Milyen szempontból: Partner név, Hátralék státusz, Áfakód, Típus, Teljesítés dátuma, EU adószám. Többet is kijelölhetünk egyidejűleg.
Átlagol:
Itt ugyanazokat a lehetőségeket választhatjuk ki, mint az Összegez beállításnál, de az eredmény átlag lesz.
ÁFA lezárásból kivétel
Az ÁFA analitika menüpontban lehetőségünk nyílik arra, hogy bizonyos tételeket kivegyünk az időszaki ÁFA zárásból az ÁFA lezárásból kivétel gomb segítségével.
Az ÁFA analitika menüpontban, ha az adott, lezárt ÁFA bevallási időszakra szűrünk, megjelennek a bevallásban szereplő bizonylatok. Az Áfa bevallás lista menüpontban zárjuk le az adott ÁFA időszakot!
Az ÁFA lezárásból kivétel gomb akkor válik aktívvá, ha kijelölünk legalább egy sort a listában.
Tegyünk pipát a sor(ok) elejére és kattintsunk az ÁFA lezárásból kivétel gombra!
Az adott időszaki ÁFA bevallás nem fogja tartalmazni ezeket a tételeket, függetlenül attól, hogy a teljesítés dátuma alapján abba az intervallumba esnének.
Ezek a számlák eltűnnek az időszaki listából az ÁFA analitika és az ÁFA bevallás képernyőn is.
Figyelem! Ha az ÁFA bevallás menüpontban visszanyitjuk az időszakot, az előzőleg kivett tétel ismét visszakerül. A visszazárást követően ismét ki kell vennünk az ÁFA analitika képernyőn, ha továbbra sem szeretnénk bevallani.
ÁFA lezárásból kivett tétel bevallása eltérő időszakban
Az ÁFA lezárásból kivett tételek automatikusan megjelennek a következő, még nyitott időszak tételei között az ÁFA bevallás listában.