A Bank és Pénztár tételek menüpontban egy képernyőn látjuk az összes bank és pénztár tételeit.
Ezen a lapon szűrhetünk Partner név, Bizonylatszám, Pénznem, Dátum, Jogcím (pl. vevő kiegyenlítés, szállító kiegyenlítés, stb.), jogcím Típus (Vevő, Szállító, Pénztár, Főkönyv, stb.), valamint Bank és Pénztár szerint.
A Bank és Pénztár tételek szűrőfeltételeit is menthetjük, a listát pedig excel fájl-ba exportálhatjuk.
Aggregáció – testre szabható Bank és Pénztár statisztika
A További szűrők között találjuk az Aggregáció lehetőséget, amely remek banki és pénztári statisztikai lekérdezéseket tesz lehetővé.
Az Aggregáció típusa lehet:
Megszámol: a Bizonylattételek számát listázza ki a következő cellákban beállított szempontok szerint, a meghatározott időszaki bontásban. Több feltételt is szabhatunk egyidejűleg, pl. Partner + Jogcím, majd az utolsó cellában kiválaszthatjuk azt az időszaki bontást, amire vonatkozóan szükségünk van az információra: napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves bontás.
A Bizonylattételhez kapcsolódó további szűrők lehetnek (Milyen szempontból): Partner név, Dátum, Jogcím, Pénznem, Munkaszám, Részlegszám. Többes kijelölés lehetséges.
Összegez: A kiválasztott mezők értékét összegzi a megjelölt szempontok alapján, meghatározott időszaki bontásban. Milyen mezőt: Összeg, Maradvány lehet. Többes kijelölés lehetséges, azaz mindkettőt beállíthatjuk. Milyen szempontból: Partner név, Dátum, Jogcím, Pénznem, Munkaszám, Részlegszám választható. A bontás itt is napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves lehet.
Átlagol: Itt ugyanazokat a lehetőségeket választhatjuk ki, mint az Összegez beállításnál, csak az eredmény átlag lesz.