A Pénzügy/Konfiguráció menüpontban találhatóak a pénzügyi alapbeállítások. A napi munka elengedhetetlen feltétele, hogy ezeket a beállításokat megtegyük, mielőtt a rendszer használatát megkezdenénk. Természetesen a későbbiekben módosíthatjuk, bővíthetjük az alapadatokat. A Pénzügyi alapadatok menüpont alatt több altabon végezhetjük el a szükséges beállításokat. Üzleti év Rögzítenünk kell az üzleti évet, amelyre könyvelni…
Ebben a menüpontban a pénztárak pénzmozgásait kezeljük, rögzítjük a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat. A már rögzített pénztárbizonylatok között kereshetünk, szűrhetjük a lista adatait Pénztárazonosító, státusz (érvényes, rontott), dátum, átadó/átvevő, dimenziók (munkaszám, részlegszám) szerint. A beállított kedvenc szűrőket elmenthetjük, így legközelebb a Mentett szűrők közül egy pillanat alatt kiválaszthatjuk az aktuális…
A Pénzügy/Bankbizonylat menüben a Bankszámlakivonat importálása gombra kattintva elszámoló listák feldolgozására is van lehetőség. Az elszámoló listákhoz tartozó fejlesztések használatának előfeltételei: Technikai bank esetén működik megfelelően, az importálás megkezdése előtt ezt mindenképpen rögzíteni kell. A technikai bankszámla rögzítéséhez ITT találsz segítséget. A vevő számlák a Számlázz.hu rendszeréből érkeznek a rendszerbe…
Díjbekérő létrehozása Díjbekérőt a Pénzügy/Díjbekérő menüpont alatt, az Új gombbal állíthatunk elő. SMARTBooks Business csomagok esetében a Díjbekérő indítható továbbá: a Partnertörzsből, az adott partner szerkesztőképernyőjéről, a Bizonylatok/Új díjbekérő, a (vevői) Rendelés rögzítésekor a Pénzügy/Díjbekérő vagy Tételes díjbekérő készítése gombra kattintva. Válasszuk ki a partnert, akinek a díjbekérőt szeretnénk kiállítani.A…
A Szállítói kötelezettség menüpont alatt a szállítók felé nyitott tartozásainkat láthatjuk, partner és deviza szerinti bontásban. A lista az adott partner felé, adott devizában nyilvántartott tartozásaink egyenlegét mutatja, ezen belül a lejárt esedékességű tételek összegét. Az adott sorra duplán kattintva a rendszer átirányít a Pénzügy/Szállító számla menüpontba, ahol láthatjuk az…
Bankbizonylat rögzítése Új bankbizonylat rögzítéséhez kattintsunk a bal felső sarokban található ÚJ gombra! Töltsük ki a bankkivonat alapadatait! A bankszámla név mezőben válasszuk ki a könyvelendő bankot (pl. OTP EUR, OTP HUF)! Ekkor megjelennek az adott bankszámla aktuális adatai. A bizonylatszám mezőbe írjuk be a bankbizonylat számát. A keltezés, kezdő…
Ebben a menüpontban a beérkezett szállító számlákat rögzíthetjük. ÚJ felvitellel kezdhetjük el a szállítói számla rögzítését. Kitöltjük a kötelező adatokat: kiválasztjuk a partnert, beírjuk a bizonylatszámot, számla keltét, teljesítés időpontját, stb.A szállító számlán szereplő tételeket egy sorban és tételenként bontva is felvihetjük. Ha a szállító számlán egy tétel szerepel, vagy…
Az Adatfeldolgozó központ menüpont az automatikus importtal érkező számlák és számlaképek nyomon követésére, és egy helyre gyűjtésére szolgál. A SMARTBooksba 3 percenként érkeznek a vevő és szállító számlák a NAV Online Számla rendszerből vagy Számlázz.hu #profi fiók esetén a Számlázz.hu-ból. Ebbe a menüpontba érkeznek a Számlázz.hu-ból vagy a Számlázz.hu-n keresztül…
A művelethez egy új áfa kódot kell létrehoznunk a rendszerben, amelyet a bevallás 30. sorába kell beállítanunk. Ennek segítségével rögzíthetjük majd a gazdasági eseményt az alábbi lépések szerint: Hozzuk létre az új áfa kódot: 2. Állítsuk be a bevallás megfelelő sorába: 3. Válasszunk egy főkönyvi számot, amelyen nyilvántartjuk a külföldi…
A funkció működésének feltétele: Ez a szolgáltatás azok számára elérhető, akik rendelkeznek Számlázz.hu #profi csomaggal, bekapcsolták az Autokassza szolgáltatást a Beállítások/Fiók beállításai/Autokassza (banki integráció) menüpontban, és a következő linken található bankok valamelyikénél vezetik bankszámlájukat: https://www.szamlazz.hu/egyedi-megoldasok/autokassza/ Beállítás folyamata 1/A: Elsőként a Számlázz.hu felületén szükséges bejelentkezni, majd ellenőrizni, hogy van-e létező KSZI…
