A művelethez egy új áfa kódot kell létrehoznunk a rendszerben, amelyet a bevallás 30. sorába kell beállítanunk. Ennek segítségével rögzíthetjük majd a gazdasági eseményt az alábbi lépések szerint:
- Hozzuk létre az új áfa kódot:
2. Állítsuk be a bevallás megfelelő sorába:
3. Válasszunk egy főkönyvi számot, amelyen nyilvántartjuk a külföldi utasnak visszatérített összeget, ez lesz majd az ellenszámla az áfa könyvelésekor.
4. Kiadási pénztárbizonylaton rögzítsük a kifizetéshez kapcsolódó pénzmozgást főkönyvre könyvelés jogcímmel, azt a főkönyvi számot megadva, amit a 3. pontban kiválasztottunk erre a célra.
5. A Vegyes/Nyitó bizonylat menüpontban hozzunk létre az Új gombbal egy új bizonylatot, majd töltsük ki a fejléc adatait és pipáljuk ki az Áfa könyvelése mezőt is. Ezután rögzíthetők a bizonylat tételei:
Figyelem! Ha negatív előjelekkel rögzítjük az összegeket, akkor azok a bevallásba is negatív előjellel kerülnek majd be a 30-as sorba. Viszont így a főkönyvben is negatív előjellel fognak megjelenni ezek a tételek a forgalom oszlopokban, de a főkönyvi egyenleg összességében helyes lesz. Ha ez zavaró, akkor rögzíthető pozitív előjellel is az áfa összege a T/K oldalakat felcserélve, ebben az esetben viszont manuálisan kell majd korrigálni a bevallásban a 30. sor előjelét.