A Vevő egyenleg / Egyenlegközlő menüpont alatt áttekintő listát láthatunk az összes vevő partnerünk pénzügyi egyenlegéről (kintlévőségek).
Az adott partner egyenlegét devizánként külön sorban láthatjuk.
Ebben a menüpontban hozhatunk létre, és küldhetünk ki fizetési felszólításokat, folyószámla egyeztető, egyenlegközlő levelet.
Vevő egyenleg szűrése, mentése
A Vevő egyenleg listát szűrhetjük a számviteli teljesítés dátuma szerint, emellett megadhatjuk a késedelem napjainak számát tól-ig intervallumban (pl. 8-14 nap). A dátumot a naptárban választhatjuk ki, a késedelmes napokat a Késett napok számától és Késett napok számáig mezőkben adhatjuk meg.
Szűrhetünk Partner, Deviza alapján is.
A szűrőfeltételeket elmenthetjük és bármikor alkalmazhatjuk a későbbiekben a gyors lekérdezésekhez.
A tetszőlegesen szűrt vagy az összes adatot tartalmazó (szűrés nélküli) listákat Excel export segítségével lementhetjük excel táblázatként.
A Vevő egyenleg listáról dupla kattintással az adott partnerre szűrt vevő-szállító analitika képernyőt jelenít meg a rendszer. (Pénzügy/Riportok/Vevő – szállító analitika)
Fizetési felszólítás
A fizetési felszólítás elkészítése során kiválaszthatjuk, hogy az első, második, vagy harmadik fizetési felszólítást szeretnénk-e előállítani.
A fizetési felszólítás neve tartalmazza ezeket a sorszámokat is.
Előzetesen az Adminisztráció/ Nyomtatvány szövegek menüpontban be kell állítanunk a szükséges sablon szövegeket, elrendezéseket.
Az első, második, harmadik fizetési felszólításhoz egyféle törzsszöveget, de akár háromféle különböző megjegyzés szöveget rendelhetünk.
Fizetési felszólítás készítése, küldése
Jelöljük ki a partnert, kattintsunk a Fizetési felszólítás gombra!
Válasszuk ki a sablont, attól függően, hogy 1., 2., vagy 3. fizetési felszólítást szeretnénk-e készíteni.
Fontos! A nyomtatványban alapértelmezetten megjelenik az összes számla, ami az adott partnernek lett kiállítva, az is, aminek az esedékessége még nem járt le. Ahhoz, hogy csak a lejárt esedékességű számlák legyenek a listában, mindenképpen szükséges beállítani a Késett napok számától mezőben egy értéket (minimum 1), a napokat az Aktuális dátum mezőben kiválasztott naptól számolja majd a rendszer. Az aktuális dátum alapértelmezetten mindig a mai nap, és kötelezően kitöltendő. A Késett napok számáig mező értéke tetszőlegesen tölthető.
A rendszer PDF fájlt állít elő, amit a megjelenő ablakban található ikonok segítségével nyomtathatunk vagy letölthetünk.
Folyó számla egyenleg egyeztetés készítése
Folyószámla egyenleg egyeztetéshez partnerenként létrehozhatjuk a kiküldendő Egyenlegközlő leveleket.
Előzetesen az Adminisztráció/ Nyomtatvány szövegek menüpontban be kell állítanunk a szükséges Egyenlegközlő sablon szövegeket.
Kattintsunk az Egyenleg gombra, majd a megjelenő ablakban található ikonok segítségével nyomtassuk ki vagy töltsük le az egyenlegközlő levelet!
Fizetési felszólítás és folyószámla egyenleg küldés e-mail-ben
A Vevő egyenleg / Egyenlegközlő menüpont alatt a partnerek kijelölését követően egyből ki is küldhetjük a fizetési felszólítást vagy az egyenleg egyeztetést.
Előzetesen az Adminisztráció/ Nyomtatvány szövegek menüpontban kell beállítanunk a szükséges sablon szövegeket, elrendezéseket.
A küldéshez kattintsunk a Csoportos küldés e-mailben gombra! A felugró ablakban válasszunk Típust: Egyenleg vagy Fizetési felszólítás! Jelöljük ki az e-mail sablont, majd az Egyenleg vagy Fizetési felszólítás sablonját és kattintsunk a Küldés gombra!
A rendszer a partnernél beállított pénzügyi kapcsolattartónak küldi el a levelet.
Ha több pénzügyi kapcsolattartó van beállítva, akkor mindegyiknek elküldi.
A küldés minden partnerre vonatkozóan meghiúsul, ha a listában akár egy partnernél is hiányzik az e-mail cím.