A közösségen belüli tranzakciók (értékesítés, beszerzés, szolgáltatás nyújtás, szolgáltatás igénybevétel) adatait tartalmazó menüpont.
Az A60-as nyomtatványok adatait tudjuk itt áttekinteni, szűrni, exportálni. Minden érintett bizonylat (vevő, szállító számla) szerepel a listában.
A60-as nyomtatvány szűrési lehetőségek
Az Időszak nevére szűrve az adott időszak ÁFA bevallásához kapcsolódó A60 nyomtatvány adatait láthatjuk.
Szűrhetünk ezen kívül Partner név, ÁFA kód, Közösségi adószám, Teljesítési dátum, Számviteli teljesítés dátuma szerint is.
Az A60 analitikát Excel export segítségével lementhetjük.
Összegzés ÁFA kódra és adószámra
Az A60 analitika képernyőn készíthetünk összegzést a listából az Összegzés ÁFA kódra és adószámra gomb segítségével. Így az azonos partnerhez kapcsolódó különböző ÁFA kódú tranzakciók soronként összegezve jelennek meg.
A60 Részletes szűrő
A További szűrőkre kattintva részletes szűrési lehetőség található.
A Részletes szűrés során akár több konkrét értékre szűrhetünk a megadott oszlopokban.
Soronként két mező beállítása szükséges. Az első mezőben adjuk meg az adat típusát, ami alapján szűrünk, a második mezőben a rá vonatkozó pontos értéket, aminek meg kell felelnie.
Az első mezőben az Adószám vagy Irány választható.
Az irány Levonható vagy Fizetendő lehet.
A második mezőben pontos egyezőség szükséges, tartalma meg kell egyezzen a rendszerben rögzített adatokkal (pontos adószám, az irány pontos megnevezése), különben nem hoz találatot.
Példa: lehet az első mező Irány, a második mezőbe írhatjuk, hogy Levonható. Ekkor csak a levonható Áfát tartalmazó tételek szerepelnek a listában.
További részletes szűrőfeltétel hozzáadása
A részletes szűrő sor végén található + gombbal újabb szűrőfeltételt adhatunk hozzá az előzőleg felvitt szűrő mellé.
A szűrők közötti logikai kapcsolat ÉS típusú, azaz csak azokat a tételeket listázza ki a program, melyek mindkettő szűrőfeltételnek megfelelnek.
A második szűrőfeltétel kitöltése ugyanúgy történik.
Az előző példánál maradva: Ha a levonható Áfát tartalmazó tételek közül csak az egyik partner bizonylataira készítünk lekérdezést, nyissunk új sort a + gombbal! Az első mezőben válasszuk ki az Adószám feltételt, majd a második mezőbe írjuk be a partner közösségi adószámát!
Végeredményként az adott partner levonandó Áfás tételeit láthatjuk.
A60 aggregáció
Szintén az A60 analitika menüpontban, a További szűrők alatt található az Aggregáció lehetőség, amely egyszerű, gyors statisztika lekérdezést tesz lehetővé.
Az Aggregáció típusa lehet:
Megszámol:
Megszámolja a következő mezőben beállított szempontoknak megfelelő tételeket.
Milyen mezőt: csak a Naplószám állítható be feltételként.
Milyen szempontból: itt több feltételt is szabhatunk egyidejűleg.
A Naplószámhoz kapcsolódó szempontok lehetnek: Partner név, Hátralék státusz, Áfakód, Irány, Teljesítés dátum, Közösségi adószám.
Összegez:
A kiválasztott mezők értékét összegzi a megjelölt szempontok alapján, meghatározott időszaki bontásban.
Milyen mezőt: Bruttó érték, Nettó érték, ÁFA érték. Akár az összes feltételt kijelölhetjük egyidejűleg.
Milyen szempontból: Partner név, Hátralék státusz, Áfakód, Irány, Teljesítés dátum, Közösségi adószám. Többet is kijelölhetünk egyszerre.
Átlagol:
Ugyanazokat a lehetőségeket választhatjuk ki, mint az Összegez beállításnál, de az eredmény átlag lesz.
A60 analitika – Listaelemek szűrése
Az A60 analitikához is beállíthatunk logikai kapcsolatokat (és, vagy, kisebb, nagyobb, egyenlő, stb.) tartalmazó, bonyolultabb szűrőfeltételeket.
Kattintsunk a További szűrők alatt található Listaelemek szűrése ikonra! Itt több soros, és/vagy kapcsolatú szűrőfeltételeket is beállíthatunk az A60 analitika bármely adatára, egyéni logikai feltételek és értékhatárok megadásával.
Beállíthatjuk, hogy milyen oszlopok, milyen logikai kapcsolattal, milyen értékkel kerüljenek listázásra.
Példa: ha azt szeretnénk listázni, hogy mely bizonylatok Áfa tartalma nagyobb mint 50.000 Ft, akkor a beállítás a következő:
Oszlop: Áfa érték
Típus: nagyobb mint
Érték: 50000
Az Oszlop mezőben bármelyik, az A60 analitikában szereplő adat kiválasztható: pl. Adószám, Közösségi adószám, ÁFA érték, Áfakód, Irány, Bruttó, Nettó érték, Partner név, Partnerkód, Naplószám, stb.
A Típus mező lehet: kisebb mint, nagyobb mint, egyenlő, nem egyenlő, kisebb vagy egyenlő mint, nagyobb vagy egyenlő mint, üres, nem üres. Néhány adattípusnál elérhető típusok: úgy kezdődik, hogy; nem úgy kezdődik, hogy; úgy végződik, hogy; nem úgy végződik, hogy; tartalmazza, hogy; nem tartalmazza, hogy.
Az Érték mezőbe bármit beírhatunk: szám vagy szöveg, illetve ezek kombinációja is lehet.
Listaelemek szűrése – további szűrőfeltételek beállítása
A + Szűrési feltétel hozzáadása gombra kattintva még egy szűrési feltételt hozzáadhatunk a Listaelemek szűréséhez. Kiválaszthatjuk, hogy ÉS vagy VAGY kapcsolat legyen az két szűrőfeltétel között. Kattintsunk az ÉS vagy VAGY lehetőségre!
Példa: Ha az előző példát folytatjuk, és az Áfa irányára is szeretnénk szűrni, de csak a Levonható ÁFA-ra, a Szűrési feltétel hozzáadása gombbal adjunk még egy sort a lekérdezéshez! A kettő feltétel közötti kapcsolatot állítsuk be ÉS kapcsolatnak!
A 2. szűrőnél az Oszlop: Irány, a Típus: egyenlő, az Érték: Levonható lesz.
Ekkor a végeredmény az 50000 Ft-nál nagyobb Levonható Áfát tartalmazó bizonylatok listája lesz.
A listaelemek szűrése szinte korlátlan lehetőséget nyújt az egyedi lekérdezésekhez. A szűrés eredményét az A60 analitika képernyőn látjuk. Az egyéni szűrőfeltételeket menthetjük a Szűrő mentése gombbal, és a szűrés eredményét excel táblázatba menthetjük az Excel export gombbal.
Tipp: A Listaelemek szűrése ikon sarkában egy zöld kör jelzi, hogy aktív a Listaelemek szűrése. A jelzés segít, hogy ne felejtsük el törölni a További szűrő beállításokat, ha már nem használjuk.
Szűrőfeltétel csoportok és logikai kapcsolataik
A szűrőfeltételeket csoportokba sorolhatjuk és a csoportok között külön ÉS vagy VAGY kapcsolatot állíthatunk be. Egy-egy csoportba tetszőleges számú szűrőfeltétel tartozhat.
Tipp: beállíthatunk pl. az első csoportban két szűrőfeltételt ÉS kapcsolattal, létrehozhatunk egy új szűrőcsoportot, benne szintén szűrőfeltételek VAGY kapcsolattal. A két csoport közötti kapcsolatot beállíthatjuk VAGY típusra. Végeredményként azok a találatok jelennek meg a listán melyekre igaz, hogy csoport 1 első és csoport 1 második feltétel teljesül VAGY csoport 2 első vagy csoport 2 második feltétel teljesül.