Az integrációnak köszönhetően érkeznek a SMARTBooksba a QUiCK-ben feldolgozott adatok, valamint a hozzá tartozó számlakép, kiegészülve a költséghellyel és a címkékkel, illetve költségkategória esetében a főkönyvi számmal. Az adatok percenként kerülnek frissítésre. A Partneradatok a fájl alapján a NAV-nál és a Számlázz.hu-nál megszokott módon rögzítésre kerülnek. A számlaképek a Dokumentumbárba…
Ebben a menüpontban a pénztárak pénzmozgásait kezeljük, rögzítjük a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat. A már rögzített pénztárbizonylatok között kereshetünk, szűrhetjük a lista adatait Pénztárazonosító, státusz (érvényes, rontott), dátum, átadó/átvevő, dimenziók (munkaszám, részlegszám) szerint. A beállított kedvenc szűrőket elmenthetjük, így legközelebb a Mentett szűrők közül egy pillanat alatt kiválaszthatjuk az aktuális…
Díjbekérő létrehozása Díjbekérőt a Pénzügy/Díjbekérő menüpont alatt, az Új gombbal állíthatunk elő. SMARTBooks Business csomagok esetében a Díjbekérő indítható továbbá: a Partnertörzsből, az adott partner szerkesztőképernyőjéről, a Bizonylatok/Új díjbekérő, a (vevői) Rendelés rögzítésekor a Pénzügy/Díjbekérő vagy Tételes díjbekérő készítése gombra kattintva. Válasszuk ki a partnert, akinek a díjbekérőt szeretnénk kiállítani.A…
Bankbizonylat rögzítése Új bankbizonylat rögzítéséhez kattintsunk a bal felső sarokban található ÚJ gombra! Töltsük ki a bankkivonat alapadatait! A bankszámla név mezőben válasszuk ki a könyvelendő bankot (pl. OTP EUR, OTP HUF)! Ekkor megjelennek az adott bankszámla aktuális adatai. A bizonylatszám mezőbe írjuk be a bankbizonylat számát. A keltezés, kezdő…
Ebben a menüpontban a beérkezett szállító számlákat rögzíthetjük. ÚJ felvitellel kezdhetjük el a szállítói számla rögzítését. Kitöltjük a kötelező adatokat: kiválasztjuk a partnert, beírjuk a bizonylatszámot, számla keltét, teljesítés időpontját, stb.A szállító számlán szereplő tételeket egy sorban és tételenként bontva is felvihetjük. Ha a szállító számlán egy tétel szerepel, vagy…
I. Vevő számlák előkontírozása A vevő számlák esetében háromféle lehetőség áll rendelkezésre a rendszerben attól függően, hogy az adott számla hol készült. I/1. A SMARTBooksban készült (gépi) vevő számlák A SMARTBooks rendszeren belül készülő számláknál közvetlenül a számlára kerülő termékeknél állítható be a termékhez tartozó árbevétel főkönyvi szám. Ennek beállításához…
Ezen a felületen tudjuk a vevő, szállító számlákat kiegyenlíteni. Összevezethetjük, korrigálhatjuk a pénzmozgásokat a számlákkal. A Folyószámla kiegyenlítés képernyő 3 részből áll: számlák listája, Bankbizonylatok, Kiegyenlítés. A felső részben a vevő és szállító számlákat láthatjuk. Szűrhetjük az adatokat Hátralék státusz szerint: Kiegyenlített, Részben kiegyenlített, Kiegyenlítetlen. Itt többszörös kijelölést is alkalmazhatunk….
Új vevő számla kiállítása A Vevő számla menüpontban az Új gombra kattintva a kimenő számláinkat állíthatjuk ki a SMARTBooks Business rendszerben. A számlázáshoz és a kézi vevő számla rögzítéséhez is fontos, hogy a vevőhöz a partnertörzsben legyen beállítva számlázási cím! Válasszuk ki a partnert! A partner számlázási adatai automatikusan kitöltődnek…
A Vegyes/Nyitó bizonylat menüpont alatt végezzük a naplókönyvelést. Itt találjuk meg a következő naplókat: vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes, technikai, nyitó és záró napló. A Vegyes/Nyitó bizonylat menüpont alatt a lekönyvelt tételek találhatók. A rendszerbe korábban lekönyvelt, majd törlésre került egyes bizonylatok (pl. vegyes könyvelés, bank, pénztár, tárgyi eszköz feladás,…
